엘리엇 파동 이론의 적용
오늘은 엘리엇 파동 이론에 관해서 제2차 안내글을 올립니다.
주식이나 암호화폐 같은 금융 시장에서 차트를 분석할 때 사용되는 엘리엇 파동은 언제 쓰이는 것인지, 어떻게 분석하고 적용하는지, 적용한 인물들까지 알려 드리겠습니다.
엘리엇 파동이 요구되는 경우
- 시장 흐름을 예측하고 싶을 때
엘리엇 파동 이론은 시장이 일정한 리듬(파동)으로 움직인다는 가정에서 출발하는데 이걸 잘 적용하면, 지금이 상승의 시작인지, 하락의 시작인지 분석을 할 수 있습니다.. - 파동 구조로 매수/매도 타이밍을 잡고 싶을 때
이론에 따르면, 상승은 5파동 구조(1-2-3-4-5), 조정은 3파동 구조(A-B-C)로 나뉘어. 이걸 활용해서 3파에서 들어가고, 5파에서 나오는 식으로 타이밍을 맞출 수 있습니다. - 기술적 분석을 더 정밀하게 하고 싶을 때
단순한 지지선·저항선보다는 좀 더 구조적으로 움직임을 해석하려는 사람들이 엘리엇 파동을 이용합니다.. - 감정에 휘둘리지 않으려 할 때
감정적으로 매매하다 보면 타이밍을 놓치기 쉬운데, 엘리엇 파동은 이성적으로 '지금 몇 파동일까?'를 생각하게 만들어줘서 감정 조절에 도움을 받을 수도 있습니다.
엘리엇 파동의 실제 적용 단계:
* 추세 파악: 가장 먼저 장기 추세를 파악하는 것이 중요합니다. 월봉 또는 주봉 차트를 통해 현재 시장이 상승 추세인지, 하락 추세인지, 또는 횡보하고 있는지를 분석합니다. 엘리엇 파동 이론은 추세 안에서 파동 패턴을 분석하는 데 유용합니다.
* 파동 식별 및 카운팅:
-5개의 추세 파동(1, 2, 3, 4, 5): 주된 추세 방향으로 움직이는 상승 또는 하락 파동을 식별합니다. 각 추세 파동은 더 작은 규모의 5개 파동으로 구성될 수 있습니다.
-3개의 조정 파동(A, B, C): 주된 추세와 반대 방향으로 움직이는 조정 파동을 식별합니다. 조정 파동은 지그재그, 플랫, 삼각형 등 다양한 형태로 나타날 수 있습니다.
-프랙털 구조 이해: 각 파동은 더 작은 규모의 엘리엇 파동 패턴으로 이루어져 있다는 점을 인지하고, 다양한 시간 프레임에서 파동을 분석합니다.
* 규칙 및 가이드라인 적용: 엘리엇 파동 이론에는 반드시 지켜야 하는 몇 가지 규칙과 해석에 도움을 주는 가이드라인이 있습니다.
▶규칙:
- 2번 파동은 1번 파동의 시작점 아래로 되돌아갈 수 없습니다.
-3번 파동은 1, 3, 5번 추세 파동 중 가장 짧을 수 없습니다.
- 4번 파동은 1번 파동의 고점과 겹칠 수 없습니다 (단, 대각선 형태의 파동에서는 예외가 발생할 수 있습니다).
▶가이드라인:
- 조정 파동은 이전 추세 파동의 피보나치 되돌림 비율(38.2%, 50%, 61.8% 등) 수준에서 завершение(완료)되는 경향이 있습니다.
- 3번 파동은 종종 1번 파동 길이의 1.618배로 확장되는 경향이 있습니다.
- 대체 파동의 법칙: 조정 파동은 단순한 형태와 복잡한 형태가 번갈아 나타나는 경향이 있습니다.
* 피보나치 비율 활용: 피보나치 되돌림 및 확장 도구를 사용하여 잠재적인 지지 및 저항 수준, 그리고 가격 목표치를 예측합니다. 특정 파동의 길이와 다음 파동의 예상 움직임을 추정하는 데 유용합니다.
* 다른 기술적 분석 도구와 병행: 엘리엇 파동 이론은 다른 기술적 지표(이동평균선, MACD, RSI, 거래량 등)와 함께 사용할 때 신뢰도를 높일 수 있습니다. 예를 들어, 파동의 завершение 시점에서 거래량 변화나 다이버전스와 같은 신호를 함께 확인하는 것이 좋습니다.
* 유연한 해석: 실제 시장은 항상 이상적인 엘리엇 파동 패턴을 따르지 않습니다. 때로는 파동의 형태가 불분명하거나 예상과 다르게 전개될 수 있습니다. 따라서 맹목적으로 이론을 적용하기보다는 시장 상황에 맞춰 유연하게 해석하는 능력이 중요합니다.
* 위험 관리: 엘리엇 파동 분석이 틀릴 가능성을 항상 염두에 두고 손절매(stop-loss) 수준을 설정하여 위험을 관리해야 합니다.
* 주관적인 해석 가능성: 파동을 식별하고 카운팅 하는 것은 분석가마다 다를 수 있습니다. 일관성을 유지하고 자신만의 기준을 확립하는 것이 중요합니다.
* 후행성: 엘리엇 파동 이론은 현재까지의 가격 움직임을 기반으로 분석하므로, 미래를 정확하게 예측하는 도구는 아닙니다.
* 개별 종목보다는 시장 지수에 적합: 엘리엇 파동 이론은 개별 종목보다는 전체 시장 지수나 유동성이 풍부한 종목에 더 잘 적용되는 경향이 있습니다.
* 시간 프레임의 일관성: 분석하는 시간 프레임을 일관되게 유지하고, 단기 및 장기 파동의 관계를 이해하는 것이 중요합니다.
* 인내심: 엘리엇 파동 패턴이 명확하게 나타날 때까지 기다리는 인내심이 필요합니다. 성급하게 파동을 단정하고 매매하는 것은 위험할 수 있습니다.
금(GOLD) 시장에서 엘리엇 파동 이론을 활용한 인물들
● 로버트 프렉터(Robert Prechter): 엘리엇 파동 이론을 현대적으로 체계화하고 널리 퍼뜨린 인물.
1970~1980년대 금 가격과 주식시장 움직임을 예측하면서 유명해짐.
Elliott Wave International이라는 기관 창립. 금, 주식, 암호화폐 등 다양한 자산에 대해 엘리엇 파동 분석함.
- 스티븐 포즈 (Steven Poser): 금 시장 포함한 여러 자산에 대해 엘리엇 파동 분석을 진행해 온 트레이더이자 분석가.
- 글렌 넵(Glenn Neely): 엘리엇 파동을 발전시켜 NeoWave라는 개념을 만든 인물로, 금 시장에도 적용한 적 있음.
이 사람들 외에도 많은 엘리엇 파동 애널리스트들이 금 시장을 분석해 왔고, 요즘은 유튜브나 블로그에서도 개인 투자자들이 많이 분석하고 있습니다.
엘리엇 파동 적용 시 유의할 사항
-엘리엇 파동 이론을 실제 시장에 적용하는 것은 흥미롭지만, 동시에 상당한 주의와 숙련도를 요구합니다.
-이론의 핵심 원리를 이해하는 것뿐만 아니라, 실제 차트에서 파동을 정확하게 식별하고 해석하는 능력이 중요하기 때문입니다.
맺는말:
엘리엇 파동 이론의 실제 적용은 꾸준한 학습과 경험을 통해 숙달될 수 있습니다.
어쩌면 이 파동을 연구해서 금 시장 등에 사용 가능할 수도 있겠다고 생각도 들지만, 100% 맞는 건 아니라서 다른 지표들이랑 같이 쓰는 게 좋다는 점에 유의하십시오.
이론의 한계점을 인식하고 다른 분석 도구와 함께 활용하며, 유연한 사고방식을 갖는 것이 성공적인 트레이딩의 핵심이라고 합니다.